Řízení peněžních toků během krize - Cash flow napříč dodavatelským řetězcem

Primární je v současné době ochránit zaměstnance, porozumět rizikům pro podnikání a řídit dodavatelský řetězec, který je ovlivněn opatřeními, jež mají zabránit dalšímu šíření nákazy. S ohledem na aktuální situaci se řízení peněžních toků bude muset stát nedílnou součástí strategického plánování firem při zohledňování rizik spojených s rozšířením nového koronaviru COVID-19.

Co je vhodné zvážit?

• Ujistěte se, že máte nastavený rámec pro řízení rizik dodavatelského řetězce
• Zajistěte, aby vaše vlastní financování zůstalo životaschopné
• Přemýšlejte jako CFO, napříč celou společností
• Zaměřte se na konverzní cyklus „cash-to-cash“
• Zvažte alternativní možnosti pro financování dodavatelského řetězce
• Auditujte závazky a transakce spolu s dodavateli
• Pokud je to možné, přejděte z fixních na variabilní náklady
• Zkontrolujte šíři vašeho pojištění, a jaká rizika pokrývá
• Přemýšlejte tzv. „out-of-the-box“, rozhodnutí posuzujte v širším kontextu

Firmám doporučujeme, aby posoudily potenciální rizika v dodavatelském řetězci a mezi zákazníky a vyvinuly vhodná opatření, která budou reagovat na různé scénáře a další vývoj situace.

Potřebujete poradit? Kontaktujte pana Radima Baše ze společnosti Deloitte na emailu: rbase@deloittece.com nebo telefonu +420 733 626 585.